关于我们
研究为先。证据先于结论。
Quantcore Labs 通过量化研究、严谨的组合构建和风险管理，开发系统化投资策略。
我们的工作把历史分析与持续进行的模拟交易验证连接起来，考察投资思路在回测之外的实际表现。我们重视可复现的研究、清晰的假设，以及对结果和局限的如实说明。
谁在建设这个项目
Shen Zhou
Quantcore Labs 背后的研究者
Shen 于 2022 年至 2026 年在新加坡嘉吉（Cargill）担任量化分析师，专注于黑色金属市场。工作涵盖基本面分析与预测、系统化交易信号的开发，以及日度组合盈亏和风险监控，其中包括定期比较回测与实际交易结果。
他目前独立开发 Quantcore Labs，把这些经验用于系统化组合研究，以及把研究转化为可复现交易流程的具体工作。Quantcore Labs 是独立项目，不代表前雇主的立场。
他持有新加坡管理大学量化金融硕士学位和哈尔滨工业大学统计学学士学位。
我们在建设什么
一个基于规则、由流动性良好的美国上市 ETF 组成的多策略组合，以及围绕它的研究流程和各项核验。投资方面见投资方法，核验方面见研究与验证。
我们处于什么阶段
Quantcore Labs 目前处于研究与模拟交易阶段。自 2026 年 6 月 29 日起，组合在模拟交易中每个交易日都在运行：订单和成交在真实市场数据上模拟，没有资金承担风险。我们发布的任何结果都会分别标注为回测 BACKTEST 或模拟交易 PAPER，两类业绩不会混合计算。目前没有实盘记录，也不管理任何客户资产。
欢迎在哪些方面合作
项目尚在早期，记录还很短，方法也欢迎质疑；正因如此，现在的一次交流仍可能影响工作的方向。我们希望与投资者、研究者和合作者探讨的内容，见联系我们。
披露
Quantcore Labs 不提供投资建议，也不管理客户资产。本网站的任何内容均不构成要约或招揽。本站展示的全部业绩均来自回测或模拟交易，不代表未来结果。模拟交易有其局限：它不反映真实资金对市场价格的影响，也不反映全部交易成本。回测结果是假设性的，通常是在事后视角下得出的，不反映实际交易。